但斌、裘慧明等私募大咖明年看好这些板块

但斌、裘慧明等私募大咖明年看好这些板块
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  陈玥 马嘉悦 
  君看一叶舟,出没风波里。在黑天鹅频频出没的2020年,进击的私募基金迎来了“水超大、鱼超多”的行业加速发展之年。
  在“2020年第九届中国对冲基金年会”上,私募排排网创始人李春瑜透露,截至2020年11月底,证券类私募备案存续管理规模为3.74万亿元,相比去年底的2.43万亿元增速超过50%,年底可能逼近甚至超过4万亿元。今年以来,百亿级规模私募管理人的数量已扩容至60多家,还诞生了2家千亿级规模私募管理人。
  大咖观点
  会上,但斌、裘慧明等私募大咖分享了其投资制胜的秘诀,也对2021年的投资给出了自己的看法。
  东方港湾董事长但斌

  东方港湾在过去28年一直投资两类公司:一类是改变世界的公司,比如智能汽车,东方港湾在海外主要投资改变世界的公司。另外一类是世界改变不了的公司,类似白酒。
  但斌表示,前些年房地产作为载体造福了非常多的中国百姓,未来十年导致居民财富出现巨大差距的,很可能是权益类资产。从底层的逻辑来看,计算机、半导体、白酒行业都具备较高的投资价值。
  明汯投资董事长裘慧明

  展望2021年,市场有效性会持续提升,但是新增资金边际影响会减弱。量化选股策略里,现在小票里面的博弈已经比较充分。
  目前沪深300成分股中的量化占比不超过15%,市场上沪深300指数增强产品较少,竞争相对较弱,未来沪深300指数增强将是一方蓝海。在量化管理规模大幅提高的今天,更大容量的基本面和类基本面量化策略将成为下一个重点。
  行业方向
  更多的私募投资人给出了2021年的行业投资方向。
  云溪基金总经理阳勇强调,如果明年全球疫情控制不住,全世界央行放水全球股市涨;疫情控制住了,经济会复苏,更加利好股市。但明年下半年国内货币会收缩,大盘会出现震荡,很多股票有风险。大家认为白酒、医药是防御性板块,但白酒受经济周期影响,医药有政策周期,这是风险点。对于质地优良的医药牛股来说,黑天鹅事件就是绝佳的买入机会。
  盈阳资产总经理傅夷表示,明年看好两个方向,一是新的消费品种,现在年轻人消费的价值观和价值取向,会带来一些新的消费品牌和投资机会。二是文化娱乐行业,今年受疫情影响产能出清。而随着经济的发展,大家在消费娱乐文化方面的消费只会有形态上的改变,但是长期看总额一定是高增长的。
  新思哲投资投资总监罗洁认为,明年投资的关键还是看疫情、看疫苗,如果疫情重新得到控制,世界进入正常秩序,这一轮所有上涨的逻辑都会消失,包括医药、消费、互联网等核心资产。而今年在疫情中受损的行业,比如博彩、油轮等,明年也许会不错。
  潼骁投资资产配置部总经理吴昊提醒,明年市场风格一定会发生变化,风险偏好大概率会下降。潼骁的解决方案是通过多元分散低相关的多元策略来构建绝对收益组合,换句话说也就是量化大类资产配置,既可以为固收组合做增强,又可以穿越牛熊成为持续盈利的模式。

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责任编辑:杨红卜